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軌道交通線網票務收益結算
發布日期:2019-05-23 17:22:29
吳     曼
( 西安市地下鐵道有限責任公司運營分公司  西安    710018)
 

摘    要    城市軌道交通發展到多線運營后,需要對各 收益方進行票務運營收入的清分結算。 分析軌道交通 運營過程中各收益方提供的服務類型,提出清分中心、 軌道交通運營商、城市一卡通之間的相關服務費用的 計算方法及清分中心與各方之間的結算方案,并結合 西安地鐵分析票務收益清分結算方案。
關鍵詞    城市軌道交通;自動售檢票;清分中心;結算; 票務收益
中圖分類號    F530.7        文獻標志碼    A
文章編號    1672   6073(2016)02   0022   04

       在城市軌道交通線網形成后,乘客購票并支付相 應乘次的票款,通過無障礙換乘能享受到多個軌道交 通運營商提供的運輸服務[ 1 J 。 軌道交通線網清分管 理機構( 以下簡稱清分中心) 要實現各收益方之間合 理清分的目標,不但要解決軌道交通內部各運營商之 間的運費清分問題,還需要考慮軌道交通運營商及城 市一卡通公司提供的相關票卡發行管理、業務代理、 清算服務等的服務費,保證票務運營價值鏈中各方的 合理收益。


1  ACC的現金流、資金流及信息流
       票款 現 金 流、 資 金 信 息 流 和 消 費 信 息 流 是 ACC( AFCc1earingcenter,自動售檢票系統清分中心) 進行 清分結算的基?。?J ,這 3 個流相對獨立,最終的匯集點 在清分中心。


1.1  票款現金流
       票款現金流的起點是各線路自動售檢票系統[3J( automaticfareco11ection,AFC) 的終端設備。
       乘客用現金在半自動售票機(hookingofficemachine,BOM)購買軌道交通一票通、城市一卡通或給一卡通充 值、補票時,相關金額為 BOM的現金收入。 乘客用現金 在自動售票機(ticketvendingmachine,TvM) 購買單程票 或為一卡通充值時,相關金額為 TvM的現金收入。
       售票員交班 時, 將 BOM 現 金 交 當 班 客 值, 當 日 運營結束后,客值進行 TvM 系統日結, 完成 TvM 錢 箱清點并 按 照 實 點 金 額 入 賬, 將 BOM 現 金 和  TvM 現金匯總打包返納。 清 算 銀 行 從 車 站 收 取 現 金, 清 點入賬后 向 車 站 出 具 收 款 憑 證。 票 款 現 金 管 理 報 表由各車站票務人員完成, 并 匯 總 至 線 路 票 務 管 理 部門。


1.2  資金信息流
       BOM、TvM在進行上述操作時,生成對應的資金收 取信息,并及時向 SC( station  computer, 車站計算機系 統) 上傳。 每日運營結束時與 SC進行信息對賬,對賬 后信息作為車站收繳現金的信息依據。
       各車站將日間收到的 BOM、TvM 的資金信息及時 上傳 CC( centra1computer,中央計算機系統) ,CC上傳 至 ACC;ACC將獲取的資金信息按車站進行累計,作為 資金對賬的依據。 運營結束時,ACC通過 CC按車站核 對資金信息電子賬,并確保雙方賬平。
 

1.3  消費信息流
       乘客持卡經閘機( automaticgatemachine,AGM) 出 站時,AGM 記錄的出站信息就是票卡的消費信息,包 含車票種類、消費金額、進站信息等。 票卡消費信息經 AGM上傳 SC,再經 SC、CC上傳 ACC。 ACC對接收到 的每一筆消費交易進行拆分處理,并將一卡通消費信 息及時轉發給一卡通清算系統。 一卡通消費信息是一 卡通結算的依據。
       運營結束時,ACC與各線路 CC將消費信息對平, 同時 ACC與城市一 卡通清算系統間的消費信息也應 對平。 軌道交通票款資金流向如圖 1 所示。

2   ACC對消費收人的清分與對賬
       軌道交通 ACC要 將換乘的一個乘次所對應的票 款分配到各運營商,目前的方法有最短路徑法[4] 、 多 路徑影響法[5] 、最短時間法、多因素修訂綜合優選多 路徑法[6] 、人為比例分配法等較為成熟的清分模型。
       為保證清分及結算前基礎數據的完整性、準確性,ACC通過對匯總的原始數據進行累計,與從 AFC設備 上傳的審核數據進行核對,并在此基礎上進行兩方面 的對賬。
       1)  ACC與一卡通清算系統對賬。  一卡通清算系 統批處理完成后向 ACC系統傳送對賬文件,對賬文件 中包括消費信息( 一卡通的消費總筆數和總金額) 和資 金信息( 一卡通的售票、充值筆數和金額)。
       2)  ACC與 各 線 路 AFC系 統 對 賬。  ACC結 算 之 前,將對各線路和各車站的消費信息、資金信息、可疑賬和可疑賬調整信息進行匯總,按線路生成對賬日報文件,下發線路 AFC系統,由線路 AFC系統進行對賬。線路 AFC系統對賬結束后將 消費信息( 一票通、一卡通的消費總筆數和總金額) 和資金信息( 一票通及一卡 通的售票、充值筆數和金額) 分別按線路和車站統計后 生成對賬日報,并上傳 ACC。
       在上述 2 個步驟的對賬中,出現賬不平時需要查 清原因。  如果在次日結算前仍未查清,則將對平的賬 目按正常的清分規則分至各運營商,形成各運營商的 一卡通、一票通消費收入分賬報表;此外,將未對平部心的各種業務可以是有償服務,對于費用的計算,有固 定比例、分級比例和固定金額費用之分,一般采用固定 比例費用( 見表 1)。

       5)  軌道交通各線路的清算服務費線路 n 的清算費 =該線路的一卡通消費筆數 ×e1  +該線路進站的一票通消費筆數 ×e2

       其中,e1  表示該線路的一卡通消費筆數;e2  表示一票通消費筆數對應的手續費率。

 

4      ACC票務收益結算
4.1  收益結算方式

       目前,軌道交通清分中心定位為:軌道交通的 AFC 發卡中心、清分中心、數據中心和運營管理中心。  在這 一定位下,清分中心系統主要服務于軌道交通系統內 部,負責軌道交通各線路間的票務收益清分, 生成報 表;統一完成與外部系統( 如城市通卡、銀聯、移動運營 商) 的收益對賬和清分[7] 。  因此,清分系統具有嚴格 執行財務管理的功能,對城市一卡通公司和各線路運 營商能按時正確結算應收、應付賬款,并具有各線路銀 行解款憑證管理和結轉、劃賬數據整理能力,通過銀行 統一結轉賬款。
       清分中心與一卡通之間、清分中心與軌道交通各 運營商之間的資金結算,有的城市采用軋差方式,有的 城市采用收支分離的結算方式,因此,清分結算資金劃 撥的方式有兩種。
       1)  清分中心負責生成并發送一卡通和軌道交通 運營商之間、各線路運營商之間的清算報表,各收益方 之間資金劃撥由各方自行進行( 見圖 2)。

       2)  清算銀行作為獨立于一卡通和軌道交通運營 商的第三方機構,負責全部票務資金的結算,為一卡通 和線路運營商開設現金匯繳賬戶,存放每日的應交款 金額;每日運營結束,接受清分中心的支付指令,在清 分系統賬戶、收益方賬戶和公共交通卡清算中心賬戶 之間,劃轉各方的票務資金( 見圖 3)。
       車站現金匯繳賬戶:用以存放每日清點后各車站 的軌道交通專用票、一卡通售卡 I充值收入資金。  清分 中心在每個結算日清算處理后,將該賬戶的資金全部 劃空。  該賬戶由清分中心開設,各收益方對該賬戶不 能操作。

       一卡通消費結算賬戶:用于一卡通公司劃入每個結算日一卡通成功消費的資金,參與清算。
       運營商收益賬戶:各運營商開設的存款賬戶,每日 清分中心完成清算后,接受清分中心和一卡通公司的 資金劃撥。
       一卡通售卡 I充值賬戶:用于存放一卡通代售及充值資金。
       清分賬戶:清分中心在清分銀行開設的清分賬戶, 這是一個中間匯集賬戶,在日終清算后,清分中心產生 的銀行劃賬單,首先將所有的待劃資金劃入該清分賬 戶,然后通過該清分賬戶再將資金劃入各個收益賬戶。 該賬戶在清算開始前、后的余額均為零。
       未清分賬戶:清分中心開設未清分賬戶存放清算 時產生的長款資金,短款金額從未清分賬戶中劃轉到 清分賬戶。  該賬戶金額在年底可以保留一定數量的備 付金后,按收益方年度收益比例再分配給各收益方。

 

4.2  收益結算報表

       結算過程中所產生的報表完整地體現了整個結算過程中的所有資金及信息,見表 2。

5    西安地鐵線網票務收益結算方案
       西安地鐵 2014 年開始建設軌道交通清分系統,用 于西安市軌道交通各條線路之間、公交系統及其他相 關系統之間的清算分賬、車票發行及車票交易數據的 處理及統計分析,還具備對線路 AFC系統設備運營管 理的功能,于 2015 年建成投用。
       西安地鐵線網的票務收入清分采用多路徑概率清 分法。 清分中心根據與各方協議的清分規則及服務費 比例,計算清分中心、各線路運營商及一卡通公司的消 費收入分賬及相關服務費后,匯總所有的應收、應付金 額,得到當日每個清算單位的應收、應付金額。
       建議西安地鐵清分中心的結算方式采用方案二, 參照第 2 至 4 節所述的內容,收益結算與資金劃撥具 體如下:
       1) 清分中心與一卡通公司之間收益結算:
       應收一卡通公司金額 =全線網發生的所有一卡通 消費交易總額 +全線網一卡通售卡手續費 +一卡通充 值手續費 +一卡通清算手續費
       應付一卡通公司的金額 =全線網一卡通售卡金額 +一卡通充值金額 +一卡通發卡服務費
       2) 清分中心與各線路運營商之間的收益結算:
       應收線路運營商的金額 =本線路一票通售卡金額 +本線路一卡通售卡金額   +本線路一卡通充值金額
       應付線路運營商的金額   =本線路內持一票通乘車消費交易總額 +本線路內持一卡通乘車消費交易總額 +換乘本線路一票通消費總額 +換 乘 本 線 路 一 卡 通 消 費總額  一一卡通發卡服務費 一一票通清算手續費
       劃撥資金前, 清分中心先與銀行進行資金對賬。 首次從清算銀行查詢余額,獲得對應每座車站的實際 繳款現金額,并將實際繳款金額與已經對平的電子賬 應收現金額進行比對:如小于電子賬應收金額,視為短 款,在清算時從線路運營商收益中扣除短款額進行補 平;如大于電子賬應收額,視為長款,應將長款部分劃 入未清分賬戶。 清分中心據此產生最終清算報表和劃 賬單,結算銀行完成資金劃撥。


 
收稿日期, 2015 03 16 修回日期, 2015 04 28
作者簡介, 吳曼,女,碩士,工程師,主要研究方向為票務管理、 AFC
系統運營管理,[email protected] com

 
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